公西眼灼
2019-06-05 01:23:06

美国东部时间下午8:34更新

(CBS / AP)美国最大的银行摩根大通( )周四表示,它在过去六周内在交易投资组合中损失了20亿美元,旨在对冲公司用自己的资金承担的风险。

在宣布亏损后,该公司的股票在盘后交易中暴跌近7%。 其他银行股,包括花旗集团和美国银行,也遭受重创。

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对于一家经历了2008年金融危机的银行而言,交易损失令人尴尬,其健康状况远好于同行。 它清楚地表明风险投资会伤害许多其他银行。

首席执行官杰米·戴蒙告诉记者说:“投资组合已被证明风险更大,波动性更大,经济对冲效率低于我们的预期。” “有许多错误,邋and和糟糕的判断力。”

戴蒙被问到其他银行是否可能遇到麻烦。

“在那次电话会议上,戴蒙被问到这个问题是空白的。他说并不是他知道的。用他的话来说,仅仅因为我们愚蠢并不意味着其他任何人,”CBS新闻记者安东尼梅森说。

奇异的金融投资在2008年给全世界带来了麻烦。梅森指出,现在很多人都在问这个问题,摩根大通没有学到什么吗?



“可怕的部分是人们认为大通是华尔街最好的银行,”梅森说。

这种损失来自于被称为衍生品的复杂金融工具组合,以及摩根大通的一个部门,旨在帮助控制其在金融市场中的风险敞口,并将多余的资金投入其公司资金。

彭博社4月份报道称,伦敦的一位摩根大通交易员,在债券市场上被称为“伦敦鲸”,正在进行如此大规模的交易,以至于他在10万亿美元的市场中推动价格走势。

戴蒙说损失与这个故事“有些相关”,但似乎表明问题更广泛。 戴蒙还表示,该公司“过于防守”,应该更密切地调查该部门。

“华尔街日报”上个月报道称,摩根大通投资巨额信贷违约掉期指数,类似保险的产品可以防止债券发行人违约。

对冲基金认为该指数将失去价值,迫使摩根大通亏本出售投资。 亏损部分是因为自3月底以来金融市场的波动性更大。

部分由于20亿美元的交易亏损,摩根大通表示,预计本季度其公司和私募股权业务部门将亏损8亿美元。 它计划为2亿美元的部分带来利润。

这一损失预计将损害摩根大通截至6月30日的第二季度的整体收益。戴蒙为这一损失道歉,他说这是自截至3月31日的第一季度以来发生的。

“我们承认,我们将从中吸取教训,我们将解决它,我们将继续前进,”他说。 戴蒙在与股票分析师的匆忙预定电话会议上发表讲话。 记者被允许听。

独立银行顾问伯特伊利表示20亿美元是一个巨大的损失,但它不会打倒银行。

“摩根大通足够大,它拥有足够的资本和盈利能力,能够吸收这种损失,”他说。

伊利表示,这种损失削弱了该行业对过多监管的抱怨。

“有时会出现这样的错误,”他说。 “公共政策的目标是确保这些损失留在私营部门,不会破坏金融体系的稳定。”

在其他银行股中,花旗集团在盘后交易中下跌3.3%,美国银行下跌2.9%,摩根士丹利下跌2.4%,高盛则下跌2.2%。

戴蒙表示,摩根大通正试图以“负责任”的方式卸下有问题的投资组合,以尽量降低股东的成本。 分析师表示,根据市场情况,可能会出现更多损失。

戴蒙表示,导致20亿美元损失的交易类型不会被所谓的沃尔克规则所禁止,该规则将于今年夏天生效,并将禁止银行用自己的资金进行某些类型的交易。

美联储上个月表示将在2014年7月开始执行该规则。

一些分析师持怀疑态度,这些投资旨在防范摩根大通自身亏损。 他们表示,银行似乎一直在押注自己的利益,这种做法被称为“自营交易”。

包括戴蒙在内的银行高管一直在争论较弱的规则和更广泛的豁免。

摩根大通一直强烈批评几项可能使这种损失不太可能的条款,商品期货交易委员会前执行董事迈克尔格林伯格表示,该委员会负责管理多种类型的衍生品。

“这些工具的价格不是经常有效的,有一天公司可以像美国国际集团在2008年所做的那样醒来,并发现它们处于一个极好的漏洞中。它可能会在一夜之间爆炸,”格林伯格说,他是一位教授。马里兰大学。

这一披露很快导致监管机构更加强烈要求监管银行的交易活动。

“摩根大通今天宣布的巨额损失只是最新的证据,即银行所谓的”套期保值“往往是风险赌注,即所谓的”太大而不能倒闭“的银行没有做生意,”参议员Carl Levin,D-Mich说道。 。